Controlfida Base UCITS A Institutional EUR

Dati di base

ISIN IE00BJ7B9894
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Controlfida Base UCITS A Institutional EUR
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefono: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundRock Switzerland SA
Gland
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the objective by buying and selling listed options and entering into futures contracts. These positions may be taken on interest rates, on equity indices, bond indices, futures indices and volatility indices, on equities and/or bonds, on eligible exchange traded funds and on major international currencies (the Reference Assets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.96 EUR 14.02.2025
Prezzo precedente * 7.97 EUR 07.02.2025
Max 52 settimani * 7.97 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 7.58 EUR 23.02.2024
NAV * 7.96 EUR 14.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'849
Attivo della classe *** 599'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 30.12.2024
14.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.93% 30.12.2024
14.02.2025
1 mese +0.06% 17.01.2025
14.02.2025
3 mesi +1.36% 15.11.2024
14.02.2025
6 mesi +4.34% 16.08.2024
14.02.2025
1 anno +5.03% 16.02.2024
14.02.2025
2 anni +5.98% 05.01.2024
14.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 6.30%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.21%
Pepsico Inc 4.55% 6.11%
Apple Inc. 3.2% 6.08%
Johnson & Johnson 2.45% 5.98%
United States Treasury Bills 0% 4.19%
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25% 3.15%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75% 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)