ISIN | IE00BJ7B9894 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida Base UCITS A Institutional EUR |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the objective by buying and selling listed options and entering into futures contracts. These positions may be taken on interest rates, on equity indices, bond indices, futures indices and volatility indices, on equities and/or bonds, on eligible exchange traded funds and on major international currencies (the Reference Assets). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.92 EUR | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.87 EUR | 14.03.2025 |
Max 52 settimani * | 7.98 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.61 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 7.92 EUR | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'849 | |
Attivo della classe *** | 599'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.34% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
1 mese | -0.59% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +0.38% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | +3.38% |
27.09.2024 - 21.03.2025
27.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +3.98% |
22.03.2024 - 21.03.2025
22.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +5.46% |
05.01.2024 - 21.03.2025
05.01.2024 21.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.30% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.21% | |
Pepsico Inc 4.55% | 6.11% | |
Apple Inc. 3.2% | 6.08% | |
Johnson & Johnson 2.45% | 5.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.19% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25% | 3.15% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75% | 3.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |