ISIN | IE0001770019 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida Base UCITS A Institutional USD |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.98 USD | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.98 USD | 14.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4.98 USD | 14.03.2025 |
Min 52 settimani * | 4.71 USD | 12.04.2024 |
NAV * | 4.98 USD | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
1 mese | +2.75% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +4.27% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | +0.10% |
27.09.2024 - 21.03.2025
27.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +4.01% |
22.03.2024 - 21.03.2025
22.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +4.19% |
05.01.2024 - 21.03.2025
05.01.2024 21.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |