Controlfida 21st Century UCITS A Institutional

Dati di base

ISIN IE00B815Y290
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Controlfida 21st Century UCITS A Institutional
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefono: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundRock Switzerland SA
Gland
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l’obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, diritti e warrants su azioni). Non vi sono restrizioni d’investimento relative a particolari ambiti geografici, settoriali o di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Non vi è limite quanto all’importo che può essere investito in titoli di emittenti su mercati considerati come emergenti dal Gestore degli Investimenti, mentre vi è una limitazione (meno del 10%) in investimenti trattati sui mercati russi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.88 EUR 14.02.2025
Prezzo precedente * 28.73 EUR 07.02.2025
Max 52 settimani * 28.88 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 24.79 EUR 16.02.2024
NAV * 28.88 EUR 14.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'523'731
Attivo della classe *** 48'703'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 30.12.2024
14.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.73% 30.12.2024
14.02.2025
1 mese +1.77% 17.01.2025
14.02.2025
3 mesi +5.38% 15.11.2024
14.02.2025
6 mesi +9.58% 16.08.2024
14.02.2025
1 anno +16.50% 16.02.2024
14.02.2025
2 anni +19.69% 05.01.2024
14.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.39%
iShares MDAX® ETF (DE) 2.84%
Apple Inc 2.76%
NVIDIA Corp 2.70%
AXA SA 2.56%
Royal Caribbean Group 2.49%
BAE Systems PLC 2.24%
Vonovia SE 2.14%
Microsoft Corp 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)