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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
86.14 EUR
16.12.2025
-0.71%
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'045.48 EUR
16.12.2025
+3.42%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
100.62 CHF
16.12.2025
+3.50%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
196.64 EUR
16.12.2025
+3.43%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'361.12 EUR
16.12.2025
+4.25%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'765.93 EUR
16.12.2025
+7.81%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'670.54 EUR
16.12.2025
+7.63%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
125.72 EUR
16.12.2025
+7.10%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
167.87 EUR
16.12.2025
+8.16%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'241.09 EUR
16.12.2025
+11.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura