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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'346.58 EUR
02.12.2025
+7.21%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
2'055.13 EUR
02.12.2025
+7.45%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'802.90 EUR
02.12.2025
+3.00%
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
1'678.03 EUR
02.12.2025
+2.83%
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
86.19 EUR
02.12.2025
-0.65%
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'045.77 EUR
02.12.2025
+3.45%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
100.41 CHF
02.12.2025
+3.28%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
196.69 EUR
02.12.2025
+3.46%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'361.44 EUR
02.12.2025
+4.26%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'775.96 EUR
02.12.2025
+8.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura