Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290 |
113.26
USD
30.06.2025 |
113.26
USD
30.06.2025 |
113.26
USD
30.06.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456 |
114.84
USD
30.06.2025 |
114.84
USD
30.06.2025 |
114.84
USD
30.06.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679 |
98.24
USD
30.06.2025 |
98.24
USD
30.06.2025 |
98.24
USD
30.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
76.70
USD
30.06.2025 |
76.70
USD
30.06.2025 |
76.70
USD
30.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
112.08
USD
30.06.2025 |
112.08
USD
30.06.2025 |
112.08
USD
30.06.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
104.73
USD
30.06.2025 |
104.73
USD
30.06.2025 |
104.73
USD
30.06.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437 |
105.83
EUR
30.06.2025 |
105.83
EUR
30.06.2025 |
105.83
EUR
30.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061 |
94.18
EUR
30.06.2025 |
94.18
EUR
30.06.2025 |
94.18
EUR
30.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9'424.98
EUR
30.06.2025 |
9'424.98
EUR
30.06.2025 |
9'424.98
EUR
30.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
117.91
CHF
30.06.2025 |
117.91
CHF
30.06.2025 |
117.91
CHF
30.06.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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