Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
127.80
USD
03.10.2024 |
127.80
USD
03.10.2024 |
127.80
USD
03.10.2024 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
128.84
USD
03.10.2024 |
128.84
USD
03.10.2024 |
128.84
USD
03.10.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
100.87
USD
03.10.2024 |
100.87
USD
03.10.2024 |
100.87
USD
03.10.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU0151774972 |
156.92
USD
03.10.2024 |
156.92
USD
03.10.2024 |
156.92
USD
03.10.2024 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.29
USD
03.10.2024 |
104.29
USD
03.10.2024 |
104.29
USD
03.10.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592 |
128.11
USD
03.10.2024 |
128.11
USD
03.10.2024 |
128.11
USD
03.10.2024 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
102.99
CHF
03.10.2024 |
102.99
CHF
03.10.2024 |
102.99
CHF
03.10.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
101.80
CHF
03.10.2024 |
101.80
CHF
03.10.2024 |
101.80
CHF
03.10.2024 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
109.64
CHF
03.10.2024 |
109.64
CHF
03.10.2024 |
109.64
CHF
03.10.2024 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
111.45
EUR
03.10.2024 |
111.45
EUR
03.10.2024 |
111.45
EUR
03.10.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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