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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
109.79 USD
30.06.2025
109.79 USD
30.06.2025
109.79 USD
30.06.2025
+13.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
90.09 USD
30.06.2025
90.09 USD
30.06.2025
90.09 USD
30.06.2025
+12.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
52.97 USD
30.06.2025
52.97 USD
30.06.2025
52.97 USD
30.06.2025
+12.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
117.61 USD
30.06.2025
117.61 USD
30.06.2025
117.61 USD
30.06.2025
+13.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.34 CHF
30.06.2025
102.34 CHF
30.06.2025
102.34 CHF
30.06.2025
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
109.96 CHF
30.06.2025
109.96 CHF
30.06.2025
109.96 CHF
30.06.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.34 CHF
30.06.2025
102.34 CHF
30.06.2025
102.34 CHF
30.06.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'626.23 CHF
30.06.2025
10'626.23 CHF
30.06.2025
10'626.23 CHF
30.06.2025
+0.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
107.02 USD
30.06.2025
107.02 USD
30.06.2025
107.02 USD
30.06.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
104.79 EUR
30.06.2025
104.79 EUR
30.06.2025
104.79 EUR
30.06.2025
+1.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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