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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
134.28 USD
15.05.2025
134.28 USD
15.05.2025
134.28 USD
15.05.2025
+3.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
101.88 USD
15.05.2025
101.88 USD
15.05.2025
101.88 USD
15.05.2025
+3.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
101.88 USD
15.05.2025
101.88 USD
15.05.2025
101.88 USD
15.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
119.08 USD
15.05.2025
119.08 USD
15.05.2025
119.08 USD
15.05.2025
+3.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
144.51 USD
15.05.2025
144.51 USD
15.05.2025
144.51 USD
15.05.2025
+3.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
98.58 USD
15.05.2025
98.58 USD
15.05.2025
98.58 USD
15.05.2025
+3.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'086'986.25 USD
15.05.2025
5'086'986.25 USD
15.05.2025
5'086'986.25 USD
15.05.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'087'070.00 USD
15.05.2025
5'087'070.00 USD
15.05.2025
5'087'070.00 USD
15.05.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
88.62 USD
15.05.2025
88.62 USD
15.05.2025
88.62 USD
15.05.2025
+2.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
144.06 USD
15.05.2025
144.06 USD
15.05.2025
144.06 USD
15.05.2025
+3.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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