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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
LU0992627611
152.22 EUR
19.01.2026
+2.33%
Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
LU0992625086
107.21 CHF
19.01.2026
+0.16%
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949
120.82 EUR
19.01.2026
+0.28%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
131.20 EUR
31.12.2025
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
134.75 EUR
31.12.2025
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'926.10 EUR
19.01.2026
+0.27%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
99.46 EUR
19.01.2026
+0.26%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475
104.84 CHF
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582
134.62 USD
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699
113.87 EUR
11.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura