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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
127.16 EUR
28.11.2025
+1.88%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
128.33 EUR
28.11.2025
+2.45%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'920.82 EUR
03.12.2025
+2.30%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
99.19 EUR
03.12.2025
+2.29%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475
106.31 CHF
20.11.2025
-6.34%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582
136.24 USD
20.11.2025
-2.62%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699
115.33 EUR
20.11.2025
-4.46%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56
119.29 GBP
20.11.2025
-2.72%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
482.42 EUR
03.12.2025
+15.62%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
304.96 EUR
03.12.2025
+13.36%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura