ISIN | LU0992624949 |
---|---|
Numero di valore | 22755357 |
Bloomberg Global ID | CARPSFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.36 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.42 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.61 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.79 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 118.36 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'866'177'188 | |
Attivo della classe *** | 1'013'683'195 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.89% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.58% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.17% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +14.55% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 6.90% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.10% | |
FR001400TVF4 | 3.33% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.95% | |
France (Republic Of) 0% | 2.19% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.68% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.40% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | 1.19% | |
Italy (Republic Of) 4.014% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.64% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |