Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992624949
Numero di valore 22755357
Bloomberg Global ID CARPSFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.32 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 119.37 EUR 23.06.2025
Max 52 settimani * 119.38 EUR 19.06.2025
Min 52 settimani * 113.89 EUR 01.07.2024
NAV * 119.32 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'048'315'307
Attivo della classe *** 1'063'234'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +0.28% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +0.93% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +1.66% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.76% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +11.52% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +15.44% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +11.83% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carmignac Sécurité Z EUR Acc 7.02%
Euro Bund Future June 25 4.31%
France (Republic Of) 0% 1.94%
Italy (Republic Of) 0% 1.94%
Spain (Kingdom of) 0% 1.28%
Italy (Republic Of) 0% 1.04%
Greece (Republic Of) 0% 0.97%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.81%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19% 0.73%
TotalEnergies SE 1.625% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)