Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992625086
Numero di valore 22755476
Bloomberg Global ID CARPSFC LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.49 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 107.50 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 107.68 CHF 27.08.2025
Min 52 settimani * 106.01 CHF 04.09.2024
NAV * 107.49 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'302'704'078
Attivo della classe *** 15'226'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.03% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.26% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.10% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +1.43% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +5.92% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +7.06% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +1.36% 19.01.2022
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carmignac Sécurité Z EUR Acc 6.97%
France (Republic Of) 0% 1.67%
Italy (Republic Of) 0% 1.52%
France (Republic Of) 0% 1.46%
Italy (Republic Of) 0% 1.26%
France (Republic Of) 0% 1.25%
France (Republic Of) 0% 1.25%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.88%
Jefferies GmbH 2.639% 0.64%
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.318% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)