ISIN | LU0992625086 |
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Numero di valore | 22755476 |
Bloomberg Global ID | CARPSFC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.60 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.59 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.69 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.95 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 106.60 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'474'744'168 | |
Attivo della classe *** | 14'933'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.52% |
19.01.2022 - 21.11.2024
19.01.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 10.50% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.95% | |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | 2.85% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.06% | |
France (Republic Of) 0% | 1.90% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.75% | |
Italy (Republic Of) 4.01% | 1.35% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.26% | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17% | 0.96% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |