Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149120
Numero di valore 2027926
Bloomberg Global ID CARSECC FP
Nome del fondo Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'891.30 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'889.96 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'896.91 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 1'807.42 EUR 25.04.2024
NAV * 1'891.30 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'914'843'527
Attivo della classe *** 4'641'934'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.00% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.27% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.78% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.66% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.57% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +10.40% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +10.16% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +12.35% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 7.18%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.37%
Euro Bund Future Mar 25 3.27%
Italy (Republic Of) 0% 2.41%
France (Republic Of) 0% 2.22%
Italy (Republic Of) 4.014% 1.55%
Spain (Kingdom of) 1.15% 1.26%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.89%
Repsol International Finance B.V. 3.75% 0.79%
TotalEnergies SE 1.625% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)