ISIN | FR0010149120 |
---|---|
Numero di valore | 2027926 |
Bloomberg Global ID | CARSECC FP |
Nome del fondo | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'850.07 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'848.76 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'850.07 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'726.14 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 1'850.07 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'303'267'392 | |
Attivo della classe *** | 4'138'328'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.86% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.83% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.79% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.41% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +2.37% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +5.32% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 14.58% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 14.04% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 4.97% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.14% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 4.81% | 1.79% | |
France (Republic Of) 0% | 1.41% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.99% | |
Eni SpA 2.62% | 0.90% | |
Greece (Republic Of) 4.95% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.89% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |