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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
114.11 CHF
03.10.2024
114.11 CHF
03.10.2024
114.11 CHF
03.10.2024
+4.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
85.86 CHF
03.10.2024
85.86 CHF
03.10.2024
85.86 CHF
03.10.2024
+4.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
118.05 EUR
03.10.2024
118.05 EUR
03.10.2024
118.05 EUR
03.10.2024
+6.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
127.36 EUR
03.10.2024
127.36 EUR
03.10.2024
127.36 EUR
03.10.2024
+6.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
116.70 EUR
03.10.2024
116.70 EUR
03.10.2024
116.70 EUR
03.10.2024
+5.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.64 EUR
03.10.2024
88.64 EUR
03.10.2024
88.64 EUR
03.10.2024
+5.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
121.18 EUR
03.10.2024
121.18 EUR
03.10.2024
121.18 EUR
03.10.2024
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
90.95 EUR
03.10.2024
90.95 EUR
03.10.2024
90.95 EUR
03.10.2024
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
981.96 HKD
03.10.2024
981.96 HKD
03.10.2024
981.96 HKD
03.10.2024
+6.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
123.98 USD
03.10.2024
123.98 USD
03.10.2024
123.98 USD
03.10.2024
+7.55%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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