Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891 |
101.32
CHF
11.09.2025 |
101.32
CHF
11.09.2025 |
101.32
CHF
11.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944 |
100.16
CHF
11.09.2025 |
100.16
CHF
11.09.2025 |
100.16
CHF
11.09.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951 |
100.43
CHF
11.09.2025 |
100.43
CHF
11.09.2025 |
100.43
CHF
11.09.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
CH0002788526 |
57.70
CHF
11.09.2025 |
57.70
CHF
11.09.2025 |
57.70
CHF
11.09.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556 |
74.78
CHF
11.09.2025 |
74.78
CHF
11.09.2025 |
74.78
CHF
11.09.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist
CH0385856742 |
119.77
USD
12.09.2025 |
119.77
USD
12.09.2025 |
119.77
USD
12.09.2025 |
+27.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
CH0002788708 |
1'862.43
USD
12.09.2025 |
1'862.43
USD
12.09.2025 |
1'862.43
USD
12.09.2025 |
+26.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
CH0203274797 |
176.17
USD
12.09.2025 |
176.17
USD
12.09.2025 |
176.17
USD
12.09.2025 |
+27.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
CH0186920168 |
147.33
CHF
12.09.2025 |
147.01
CHF
12.09.2025 |
147.01
CHF
12.09.2025 |
+18.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
CH0289835073 |
157.18
CHF
12.09.2025 |
156.83
CHF
12.09.2025 |
156.83
CHF
12.09.2025 |
+19.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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