ISIN | LU1209610986 |
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Numero di valore | 27581998 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.00 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.01 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.26 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.08 CHF | 17.05.2024 |
NAV * | 97.00 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'270'153'421 | |
Attivo della classe *** | 83'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +0.21% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -0.20% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.06% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +0.98% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +4.50% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +4.50% |
17.05.2022 - 16.05.2025
17.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +3.71% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.35067% | 1.48% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% | 1.37% | |
ING Groep N.V. 5.96398% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88945% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72079% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4186% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59917% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% | 1.35% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.0048% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |