ISIN | LU1209610986 |
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Numero di valore | 27581998 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes UHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.47 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.49 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 97.50 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.50 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 97.47 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'292'951'460 | |
Attivo della classe *** | 84'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +0.05% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.32% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.24% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +3.79% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +5.94% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +3.08% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
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ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0048% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |