UBAM - USD Floating Rate Notes UHD

Dati di base

ISIN LU0862297222
Numero di valore 20116613
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.74 GBP 16.01.2026
Prezzo precedente * 99.72 GBP 15.01.2026
Max 52 settimani * 101.91 GBP 02.04.2025
Min 52 settimani * 96.00 GBP 23.04.2025
NAV * 99.74 GBP 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 30.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.96% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.40% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.13% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +2.40% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -1.17% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni -0.26% 15.11.2024
16.01.2026
3 anni -0.26% 15.11.2024
16.01.2026
5 anni -0.26% 15.11.2024
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)