UBP PG - Active Income APC

Dati di base

ISIN LU1515366380
Numero di valore 34426181
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBP PG - Active Income APC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.28 CHF 24.10.2024
Prezzo precedente * 115.18 CHF 17.10.2024
Max 52 settimani * 117.62 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 103.87 CHF 28.12.2023
NAV * 115.28 CHF 24.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'631'701
Attivo della classe *** 499'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.98% 28.12.2023
24.10.2024
1 mese +2.35% 26.09.2024
24.10.2024
3 mesi +0.84% 25.07.2024
24.10.2024
6 mesi -0.75% 25.04.2024
24.10.2024
1 anno +7.11% 26.10.2023
24.10.2024
2 anni +5.65% 27.10.2022
24.10.2024
3 anni +9.43% 04.11.2021
24.10.2024
5 anni +4.16% 24.10.2019
24.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Pgai Act Inc - Dis 54.92%
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD 43.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2020

Costi / Rischi

TER 0.0169%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)