ACOLIN Fund Services AG

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu
LU1055116559
21.11.2024
CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu
LU1783934646
21.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG