ACOLIN Fund Services AG

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - Active Global Equity Z Accu
LU1055116633
01.08.2024
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
01.08.2024
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
01.08.2024
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
01.08.2024
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
01.08.2024
CompAM FUND - Cadence Strategic Asia A Accu
LU1190404001
01.08.2024
CompAM FUND - Cadence Strategic Asia B Accu
LU1190404183
01.08.2024
CompAM FUND - Cadence Strategic Asia C Accu
LU1190404340
01.08.2024
CompAM FUND - Cadence Strategic Asia I Accu
LU1190404696
01.08.2024
CompAM FUND - Cadence Strategic Asia L Accu
LU1190404852
01.08.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG