ISIN | LU1190404340 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'566.21 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'575.42 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'611.50 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'235.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'566.21 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.57% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +0.51% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +12.22% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +14.50% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +12.70% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +14.00% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +17.49% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -17.72% |
19.04.2021 - 31.07.2025
19.04.2021 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |