ISIN | LU1190404340 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'340.39 USD | 15.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'323.08 USD | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'506.90 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'184.60 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'340.39 USD | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | -3.52% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | -6.84% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | -5.80% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +8.54% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | -3.74% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | -19.34% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | -29.58% |
19.04.2021 - 15.01.2025
19.04.2021 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |