ISIN | LU1055116633 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'966.25 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'965.25 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'981.91 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'587.36 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 1'966.25 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'438'469 | |
Actifs de la classe *** | 2'301'645 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.37% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -0.16% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +6.86% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +8.05% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +23.68% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +28.69% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +9.86% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +15.80% |
19.04.2021 - 14.11.2024
19.04.2021 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 8.53% | |
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France (Republic Of) | 8.50% | |
Spain (Kingdom of) | 8.32% | |
Italy (Republic Of) | 7.53% | |
Spain (Kingdom of) | 7.51% | |
Belgium (Kingdom Of) | 7.45% | |
European Investment Bank | 7.44% | |
Finland (Republic Of) | 7.43% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.38% | |
Italy (Republic Of) | 7.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |