ISIN | LU1190404183 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'053.31 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'051.65 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'127.67 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 947.01 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'053.31 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.67% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +2.99% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -3.37% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.69% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +0.29% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -7.35% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -26.59% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -27.11% |
19.04.2021 - 05.09.2024
19.04.2021 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |