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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AT
LU1775789677
03.04.2025 16.82 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA CHF
LU0112800569
03.04.2025 28.72 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT CHF
LU0161539233
03.04.2025 28.72 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) BA CHF
LU1856096851
03.04.2025 28.72 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) BT CHF
LU0999466013
03.04.2025 28.72 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA EUR
LU0112799290
03.04.2025 32.19 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT EUR
LU0161534358
03.04.2025 32.19 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) BT EUR
LU0999466104
03.04.2025 32.19 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) DT EUR
LU2403532539
Q
03.04.2025 32.19 0.00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) NT EUR
LU2243966947
Q
03.04.2025 32.19 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG