DNB Asset Management AS

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
22.07.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
22.07.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
22.07.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
22.07.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
22.07.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
22.07.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
22.07.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
22.07.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
22.07.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG