DNB Asset Management AS

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272
28.03.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
31.03.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
31.03.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
31.03.2025
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
31.03.2025
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
31.03.2025
DNB Fund-Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG