ISIN | LU2814038779 |
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No. de valeur | 134920650 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.11 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 97.74 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.32 CHF | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.74 CHF | 26.03.2025 |
NAV * | 98.11 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 98.11 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.41% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -5.86% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -5.89% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -3.01% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -8.27% |
19.07.2024 - 27.03.2025
19.07.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |