UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

416 Fonds
2'524 Classes
23'073 Documents
756 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
08.01.2026 8.82
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
08.01.2026 44.73
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
08.01.2026
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
08.01.2026
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
08.01.2026
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
08.01.2026
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG