ISIN | LU2767312460 |
---|---|
No. de valeur | 132899577 |
Bloomberg Global ID | FSUCORA LX |
Nom de fond | Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD AUD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.75 AUD | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.55 AUD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.10 AUD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 98.62 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 104.75 AUD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 104.75 AUD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 104.75 AUD | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'676'430'690 | |
Actifs de la classe *** | 3'570'779 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.00% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -0.37% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +1.34% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.30% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +5.88% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.50% | |
---|---|---|
Morgan Stanley 3.772% | 1.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.15% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 1.10% | |
International Business Machines Corporation 4.8% | 1.04% | |
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S | 0.98% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.85% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.80% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.78% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2024 |