| ISIN | LU2767312460 |
|---|---|
| No. de valeur | 132899577 |
| Bloomberg Global ID | FSUCORA LX |
| Nom de fond | Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT AUD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.67 AUD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.78 AUD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.81 AUD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.71 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.67 AUD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 110.67 AUD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.67 AUD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'563'601'581 | |
| Actifs de la classe *** | 3'355'507 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.91% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.49% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.67% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.39% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +6.77% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +11.87% |
15.04.2024 - 23.10.2025
15.04.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 3.772% | 1.13% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.13% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 1.02% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 1.00% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.83% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.83% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.04.2024 |