Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Détails

ISIN LU2767312460
No. de valeur 132899577
Bloomberg Global ID FSUCORA LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate FD AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.72 AUD 11.11.2024
Prix précédent * 103.79 AUD 08.11.2024
Max 52 semaines * 105.30 AUD 24.09.2024
Min 52 semaines * 98.62 AUD 16.04.2024
NAV * 103.72 AUD 11.11.2024
Issue Price * 103.72 AUD 11.11.2024
Redemption Price * 103.72 AUD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'219'855'727
Actifs de la classe *** 5'837'403
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.49% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.53% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.98% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.84% 15.04.2024
11.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.13%
Morgan Stanley 0% 0.93%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.89%
Banco Santander, S.A. 0% 0.88%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.77%
Citigroup Inc. 0% 0.73%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.72%
Bank of Montreal 1.25% 0.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.01%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)