Pictet Asset Management S.A.

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1'540 Classes
9'857 Documents
127 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Nutrition -I EUR
LU0366533882
13.06.2025 0.5887
13.06.2025
Nutrition -I USD
LU0428745664
13.06.2025 0.7686
13.06.2025
Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
13.06.2025
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
13.06.2025
Nutrition -P dy USD
LU0428745821
13.06.2025 0.0108
13.06.2025
Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
13.06.2025
Nutrition -P USD
LU0428745748
S
13.06.2025
Nutrition -R EUR
LU0366534773
13.06.2025
Nutrition -R USD
LU0428746043
13.06.2025
Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
13.06.2025 2.3478
13.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG