ISIN | LU1236097272 |
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No. de valeur | 28203107 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Equities Diversified Alpha -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only). |
Particularités |
Prix actuel * | 286.55 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 284.93 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 286.55 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 210.61 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 286.55 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'770'098 | |
Actifs de la classe *** | 501'680 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +30.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +4.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +11.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +13.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +36.08% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +50.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +29.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +94.27% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 190824 | 103.06% | |
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Pictet TR - Div Alpha I EUR | 91.01% | |
MSCI WORLD NET EUR INDEX (MBWO) | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.481% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |