Global Equities Diversified Alpha I CHF

Détails

ISIN LU1236098916
No. de valeur 28203131
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Equities Diversified Alpha I CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.28 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 211.50 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 266.08 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 201.87 CHF 05.08.2024
NAV * 213.28 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'934'975
Actifs de la classe *** 24'487'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -13.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -17.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +20.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +63.90% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Trs Msdewin (Bnp) 240225 98.37%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 93.37%
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)