ISIN | LU2764798224 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Global Multi Asset Themes - P dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.36 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 118.16 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 119.36 USD | 09.09.2025 |
Min 52 semaines * | 98.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.36 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'355'900 | |
Actifs de la classe *** | 11'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.63% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +2.93% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +8.92% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +12.05% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +14.03% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +15.96% |
21.03.2024 - 09.09.2025
21.03.2024 09.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.83% | |
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Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 5.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.38% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.31% | |
NVIDIA Corp | 4.06% | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 3.88% | |
Alphabet Inc Class A | 3.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.22% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.586% | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.88% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |