EFG Asset Management (UK) Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
109.03 USD
27.03.2025
+1.29%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
101.32 USD
27.03.2025
+1.26%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
109.93 USD
27.03.2025
+1.39%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
102.25 USD
27.03.2025
+1.40%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
97.70 USD
02.01.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
97.79 USD
02.01.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture