EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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En bref
10
Fonds
84
Classes
660
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2 |
109.03
USD
27.03.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9 |
101.32
USD
27.03.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74 |
109.93
USD
27.03.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5 |
102.25
USD
27.03.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0 |
97.70
USD
02.01.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6 |
97.79
USD
02.01.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0 |
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