New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc

Détails

ISIN IE00BF2B2Z46
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.57 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 84.65 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 85.63 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 80.66 EUR 25.04.2024
NAV * 84.57 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'459'784
Actifs de la classe *** 886'357
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.66% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.13% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.88% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.46% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -7.31% 26.07.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.55%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.43%
Investor AB 2.75% 2.34%
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25% 2.08%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.69%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.67%
Chorus Ltd 0.875% 1.63%
Deutsche Bank AG 1.75% 1.57%
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 1.51%
Barclays PLC 5.262% 1.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.0068%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)