New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc

Détails

ISIN IE00BF2B2Z46
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.20 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 85.38 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 85.99 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 80.85 EUR 02.11.2023
NAV * 85.20 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'645'061
Actifs de la classe *** 1'169'767
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.85% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.54% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans -13.78% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -14.86% 26.07.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.76%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.73%
Investor AB 2.75% 2.54%
Kommunal Landspensjonkasse 4.25% 2.25%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.81%
Chorus Ltd 0.875% 1.78%
Sandoz Finance B.V. 4.5% 1.64%
Tapestry Inc 5.375% 1.60%
KBC Group NV 4.375% 1.57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.7325%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)