New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc

Détails

ISIN IE0002G0H7Z7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.86 USD 19.08.2024
Prix précédent * 84.77 USD 16.08.2024
Max 52 semaines * 84.95 USD 14.08.2024
Min 52 semaines * 84.55 USD 12.08.2024
NAV * 84.86 USD 19.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 675'856'910
Actifs de la classe *** 5'158'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.65% 26.04.2023
19.08.2024
YTD Performance (en CHF) -0.59% 26.04.2023
19.08.2024
1 mois +0.37% 12.08.2024
19.08.2024
3 mois +0.37% 12.08.2024
19.08.2024
6 mois +0.37% 12.08.2024
19.08.2024
1 an +0.37% 12.08.2024
19.08.2024
2 ans +1.00% 22.08.2022
19.08.2024
3 ans -15.30% 26.08.2021
19.08.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 3.5% 2.11%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.85%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.84%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.82%
NBN Co Ltd. 6% 1.81%
HSBC US Dollar Liquidity A 1.72%
NTT Finance Corp 1.162% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.63%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.61%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.59%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.7978%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)