New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

Détails

ISIN IE0007GWIWD5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.48 USD 07.11.2024
Prix précédent * 103.21 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 104.20 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 99.80 USD 09.11.2023
NAV * 103.48 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'548'157
Actifs de la classe *** 5'319'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.39% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.27% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +3.37% 08.11.2023
07.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc. 3.887% 2.41%
Toyota Motor Credit Corp. 5.45% 2.36%
Nestle Holdings, Inc. 4.125% 2.23%
Bank of America Corp. 3.824% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.12%
General Motors Company 6.8% 1.97%
Hyundai Capital America 2.375% 1.74%
Meta Platforms Inc 3.5% 1.38%
Boston Properties Limited Partnership 6.75% 1.20%
SK Hynix Inc. 6.375% 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)