EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
        Park House, 116 Park Street
    
            
    
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En bref
            
                16
            
            Fonds
            
            
                163
            
            Classes
            
            
                1'280
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                3
            
            
                
                    Communications obligatoires
                
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital China Equity Fund SGD Hedged O Acc IE00B7YC5D83 | 149.76
                    SGD 28.10.2025 | +33.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD A Acc IE00BMXC9G52 | 59.63
                    USD 28.10.2025 | +37.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD I Acc. IE00B8BP6F62 | 193.77
                    USD 28.10.2025 | +38.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD N Acc IE00BMXC9H69 | 100.00
                    USD 14.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD O Acc. IE00B7TWVK27 | 173.33
                    USD 28.10.2025 | +37.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD X Acc IE00BDGNWL81 | 83.92
                    USD 28.10.2025 | +39.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Acc IE0004CSK4S3 | 115.14
                    CHF 29.09.2025 | +11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc IE000Y4ULQJ3 | 100.51
                    CHF 29.09.2025 | +11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc IE000N0ZHMU7 | 115.80
                    EUR 29.09.2025 | +14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Inc IE000BS57BJ9 | 120.58
                    EUR 29.09.2025 | +12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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