EFG - New Capital

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En bref

41 Fonds
415 Classes
3'188 Documents
19 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
100.17 USD
18.09.2024
-1.71%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
109.79 USD
18.09.2024
+4.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
101.22 USD
18.09.2024
-1.40%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
107.98 USD
18.09.2024
+3.42%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
99.42 USD
18.09.2024
-2.16%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
108.24 USD
18.09.2024
+4.02%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
102.18 USD
18.09.2024
-1.48%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
108.92 USD
18.09.2024
+4.38%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
102.87 USD
18.09.2024
-1.12%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
107.64 USD
18.09.2024
+3.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture