New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc

Détails

ISIN IE00BLRPR470
No. de valeur 57110442
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.86 GBP 05.06.2025
Prix précédent * 125.02 GBP 04.06.2025
Max 52 semaines * 128.95 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 112.35 GBP 07.04.2025
NAV * 124.86 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'270'443
Actifs de la classe *** 496'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.44% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.18% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.31% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +17.91% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +25.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +51.34% 22.09.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.15%
Broadcom Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.14%
Bank of America Corp 3.08%
Apple Inc 3.01%
Allianz SE 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
AstraZeneca PLC 2.63%
Prudential PLC 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0106%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)