New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc

Détails

ISIN IE00BLRPQS46
No. de valeur 57110429
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.30 USD 21.11.2024
Prix précédent * 153.47 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 163.33 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 138.03 USD 23.11.2023
NAV * 154.30 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'523'584
Actifs de la classe *** 8'360'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.23% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +9.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +31.77% 22.09.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.28%
Apple Inc 4.18%
Broadcom Inc 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
Amundi SA 2.73%
Allianz SE 2.71%
AbbVie Inc 2.66%
PepsiCo Inc 2.64%
Prudential PLC 2.60%
Bank of America Corp 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.287%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)