New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc

Détails

ISIN IE00BLRPQR39
No. de valeur 57110425
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.56 USD 03.07.2025
Prix précédent * 143.57 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 144.56 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 118.57 USD 07.04.2025
NAV * 144.56 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'157'445
Actifs de la classe *** 2'962'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.96% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.91% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.69% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +11.88% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +11.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +10.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +28.40% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +46.49% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +61.21% 22.09.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.30%
Broadcom Inc 3.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.36%
Meta Platforms Inc Class A 3.22%
Bank of America Corp 3.14%
Apple Inc 2.92%
JPMorgan Chase & Co 2.89%
Allianz SE 2.70%
Prudential PLC 2.63%
AstraZeneca PLC 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0161%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)