MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1

En bref

36 Fonds
150 Classes
617 Documents
68 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
126.04 EUR
01.09.2025
+7.64%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
127.95 EUR
01.09.2025
+7.97%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
119.72 USD
29.08.2025
+2.67%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
107.73 USD
31.07.2025
+1.99%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
108.90 USD
29.08.2025
+7.21%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
109.38 USD
29.08.2025
+7.35%
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
137.21 EUR
01.09.2025
+1.14%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
98.72 CHF
01.09.2025
-0.48%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
100.50 EUR
01.09.2025
+1.01%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
114.22 EUR
01.09.2025
+0.72%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture