MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
En bref
36
Fonds
150
Classes
617
Documents
68
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470 |
126.04
EUR
01.09.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361 |
127.95
EUR
01.09.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085 |
119.72
USD
29.08.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875 |
107.73
USD
31.07.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045 |
108.90
USD
29.08.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631 |
109.38
USD
29.08.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319 |
137.21
EUR
01.09.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671 |
98.72
CHF
01.09.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400 |
100.50
EUR
01.09.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114 |
114.22
EUR
01.09.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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