Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II

Détails

ISIN LU2407999361
No. de valeur 114768497
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.38 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 126.59 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 133.18 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.38 EUR 06.09.2024
NAV * 128.38 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.34% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +8.05% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +4.34% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +3.67% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +0.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +19.62% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +19.41% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +22.59% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +28.66% 22.02.2022
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)