Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II

Détails

ISIN LU2407999361
No. de valeur 114768497
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.95 EUR 06.05.2025
Prix précédent * 120.99 EUR 05.05.2025
Max 52 semaines * 133.18 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 99.90 EUR 05.08.2024
NAV * 120.95 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2024
06.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.56% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +7.69% 07.04.2025
06.05.2025
3 mois -5.87% 06.02.2025
06.05.2025
6 mois +5.21% 06.11.2024
06.05.2025
1 an +6.09% 06.05.2024
06.05.2025
2 ans +19.02% 08.05.2023
06.05.2025
3 ans +21.99% 06.05.2022
06.05.2025
5 ans +21.22% 22.02.2022
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)