MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
124.46 EUR
28.08.2025
+6.29%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
126.33 EUR
28.08.2025
+6.61%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
119.66 USD
31.07.2025
+2.62%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
107.73 USD
31.07.2025
+1.99%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
109.27 USD
22.08.2025
+7.57%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
109.75 USD
22.08.2025
+7.71%
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
138.15 EUR
28.08.2025
+1.83%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
99.42 CHF
28.08.2025
+0.22%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
101.19 EUR
28.08.2025
+1.70%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
114.23 EUR
28.08.2025
+0.73%
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Q
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