MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
110.59 EUR
01.10.2024
+1.70%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
111.79 EUR
01.10.2024
+1.97%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
116.04 USD
30.09.2024
+8.15%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
106.25 USD
30.08.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
107.69 USD
30.09.2024
+5.03%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
107.97 USD
30.09.2024
+5.18%
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
126.40 EUR
01.10.2024
+15.25%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
112.04 EUR
01.10.2024
+6.55%
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
LU2309417181
108.67 EUR
01.10.2024
+3.61%
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
LU2309417264
107.79 EUR
01.10.2024
+3.34%
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