MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
123.27 EUR
27.03.2025
+5.28%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
124.89 EUR
27.03.2025
+5.39%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
119.95 USD
28.02.2025
+2.86%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
104.39 USD
28.02.2025
-1.17%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
102.17 USD
21.03.2025
+0.58%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
102.53 USD
21.03.2025
+0.63%
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
131.07 EUR
27.03.2025
-3.39%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
95.19 CHF
27.03.2025
-4.04%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
96.10 EUR
27.03.2025
-3.42%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
113.67 EUR
27.03.2025
+0.24%
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Q
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E
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