MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Auf einen Blick
37
Fonds
154
Anteilsklassen
629
Dokumente
68
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470 |
124.46
EUR
28.08.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361 |
126.33
EUR
28.08.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085 |
119.66
USD
31.07.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875 |
107.73
USD
31.07.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045 |
109.27
USD
22.08.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631 |
109.75
USD
22.08.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319 |
138.15
EUR
28.08.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671 |
99.42
CHF
28.08.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400 |
101.19
EUR
28.08.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114 |
114.23
EUR
28.08.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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