MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
116.77 EUR
14.11.2024
+7.38%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
118.10 EUR
14.11.2024
+7.73%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
116.59 USD
31.10.2024
+8.66%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
106.83 USD
30.09.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
105.25 USD
08.11.2024
+2.65%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
105.55 USD
08.11.2024
+2.83%
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
134.60 EUR
14.11.2024
+22.73%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
113.25 EUR
14.11.2024
+7.70%
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
LU2309417181
109.26 EUR
14.11.2024
+4.18%
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
LU2309417264
108.34 EUR
14.11.2024
+3.86%
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