MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
135.54 EUR
10.12.2025
+15.76%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
137.76 EUR
10.12.2025
+16.25%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
118.52 USD
28.11.2025
+1.64%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
119.83 USD
31.10.2025
+13.44%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
107.98 USD
05.12.2025
+6.30%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
108.51 USD
05.12.2025
+6.50%
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (CHF Hedged) Acc.
LU3032959416
Q
100.09 CHF
10.12.2025
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (EUR Hedged) Acc.
LU3032959333
Q
101.81 EUR
10.12.2025
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (USD) Acc.
LU3032959507
Q
102.35 USD
10.12.2025
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund M (EUR Hedged) Acc.
LU3099062252
Q
101.36 EUR
10.12.2025
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