Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I

Détails

ISIN LU2588911045
No. de valeur 125137537
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.15 USD 11.04.2025
Prix précédent * 98.96 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 108.18 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 98.96 USD 04.04.2025
NAV * 99.15 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.39% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.33% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -2.79% 14.03.2025
11.04.2025
3 mois -3.68% 17.01.2025
11.04.2025
6 mois -6.93% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -2.68% 12.04.2024
11.04.2025
2 ans -0.85% 28.04.2023
11.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)