E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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En bref
13
Fonds
132
Classes
986
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1'085.25
EUR
01.08.2025 |
1'080.91
EUR
01.08.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1'176.84
EUR
01.08.2025 |
1'172.13
EUR
01.08.2025 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1'253.64
USD
01.08.2025 |
1'248.63
USD
01.08.2025 |
+3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'245.97
USD
01.08.2025 |
1'240.99
USD
01.08.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1'047.39
EUR
01.08.2025 |
1'043.20
EUR
01.08.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1'084.22
EUR
04.08.2025 |
1'082.59
EUR
04.08.2025 |
+3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
730.46
EUR
04.08.2025 |
729.36
EUR
04.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1'094.97
EUR
04.08.2025 |
1'093.33
EUR
04.08.2025 |
+2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1'088.70
EUR
04.08.2025 |
1'087.07
EUR
04.08.2025 |
+2.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1'090.27
EUR
04.08.2025 |
1'088.63
EUR
04.08.2025 |
+2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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