E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
1'198.12 USD
21.11.2024
1'193.33 USD
21.11.2024
+7.50%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
1'018.91 EUR
21.11.2024
1'014.83 EUR
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817
1'019.01 EUR
21.11.2024
1'017.48 EUR
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148
1'066.43 EUR
21.11.2024
1'064.83 EUR
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645
1'066.45 EUR
21.11.2024
1'064.85 EUR
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650
1'066.94 EUR
21.11.2024
1'065.34 EUR
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203
1'121.23 USD
21.11.2024
1'119.55 USD
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112
1'093.08 USD
21.11.2024
1'091.44 USD
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385
1'099.42 EUR
21.11.2024
1'097.77 EUR
21.11.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132
1'101.45 USD
21.11.2024
1'099.80 USD
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture