E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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En bref
13
Fonds
124
Classes
920
Documents
1
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1'122.89
EUR
26.11.2025 |
1'121.21
EUR
26.11.2025 |
+5.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1'127.53
EUR
26.11.2025 |
1'125.84
EUR
26.11.2025 |
+6.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1'133.86
USD
26.11.2025 |
1'132.16
USD
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1'249.06
USD
26.11.2025 |
1'247.19
USD
26.11.2025 |
+11.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1'061.20
EUR
26.11.2025 |
1'059.61
EUR
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1'215.76
USD
26.11.2025 |
1'213.94
USD
26.11.2025 |
+11.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1'179.56
EUR
26.11.2025 |
1'177.79
EUR
26.11.2025 |
+7.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1'230.31
USD
26.11.2025 |
1'228.46
USD
26.11.2025 |
+12.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1'613.02
CHF
27.11.2025 |
1'611.41
CHF
27.11.2025 |
+10.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1'434.59
EUR
27.11.2025 |
1'433.16
EUR
27.11.2025 |
+13.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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