E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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En bref
13
Fonds
119
Classes
890
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'198.12
USD
21.11.2024 |
1'193.33
USD
21.11.2024 |
+7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1'018.91
EUR
21.11.2024 |
1'014.83
EUR
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1'019.01
EUR
21.11.2024 |
1'017.48
EUR
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1'066.43
EUR
21.11.2024 |
1'064.83
EUR
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1'066.45
EUR
21.11.2024 |
1'064.85
EUR
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1'066.94
EUR
21.11.2024 |
1'065.34
EUR
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1'121.23
USD
21.11.2024 |
1'119.55
USD
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1'093.08
USD
21.11.2024 |
1'091.44
USD
21.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1'099.42
EUR
21.11.2024 |
1'097.77
EUR
21.11.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1'101.45
USD
21.11.2024 |
1'099.80
USD
21.11.2024 |
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