FundPartner Solutions (Europe) S.A
            
    
        15 avenue JF Kennedy
    
            
    
        L-1855 Luxembourg
    
            
            
            
        
En bref
            
                18
            
            Fonds
            
            
                86
            
            Classes
            
            
                410
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                49
            
            
                
                    Communications obligatoires
                
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation LU2190247036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution LU2190247119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation A USD LU1785454775 | 132.39
                    USD 29.10.2025 | 132.39
                    USD 29.10.2025 | +6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation C USD LU1785454932 | 134.34
                    USD 29.10.2025 | 134.34
                    USD 29.10.2025 | +6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC LU2155356731 | 122.51
                    USD 29.10.2025 | 122.51
                    USD 29.10.2025 | +6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS LU2155356814 | 108.08
                    USD 29.10.2025 | 108.08
                    USD 29.10.2025 | +2.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation HA CHF LU1785455319 | 105.54
                    CHF 29.10.2025 | 105.54
                    CHF 29.10.2025 | +2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation HA EUR LU1785455079 | 114.18
                    EUR 29.10.2025 | 114.18
                    EUR 29.10.2025 | +4.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation HC CHF LU1785455582 | 107.16
                    CHF 29.10.2025 | 107.16
                    CHF 29.10.2025 | +3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Funds-Credit Allocation HC EUR LU1785455236 | 115.91
                    EUR 29.10.2025 | 115.91
                    EUR 29.10.2025 | +4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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