ISIN | LU2190246905 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.61 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.45 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.78 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.18 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 102.61 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 102.61 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +0.96% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.84% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.08% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +3.93% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +5.67% |
21.07.2023 - 07.05.2025
21.07.2023 07.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |