PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation

Détails

ISIN LU2132616496
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.39 USD 07.05.2025
Prix précédent * 102.22 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 102.50 USD 30.04.2025
Min 52 semaines * 96.31 USD 29.05.2024
NAV * 102.39 USD 07.05.2025
Issue Price * 102.39 USD 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'696'461
Actifs de la classe *** 5'927'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.99% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.50% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +1.13% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +1.31% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +1.98% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +5.84% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +10.20% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +9.67% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +2.39% 04.06.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.012%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)