ISIN | LU2132616496 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.43 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.56 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 106.60 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 99.60 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.43 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 106.43 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 6'115'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.02% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.45% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +16.14% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.52% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +3.64% |
17.11.2020 - 09.10.2025
17.11.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.974% |
---|---|
Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |