de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
En bref
11
Fonds
59
Classes
275
Documents
19
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
129.96
EUR
03.10.2024 |
129.96
EUR
03.10.2024 |
+12.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
17'501.63
CHF
03.10.2024 |
17'501.63
CHF
03.10.2024 |
+14.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17'771.12
EUR
03.10.2024 |
17'771.12
EUR
03.10.2024 |
+12.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
18'824.52
CHF
03.10.2024 |
18'824.52
CHF
03.10.2024 |
+14.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
18'914.62
CHF
03.10.2024 |
18'914.62
CHF
03.10.2024 |
+13.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
19'092.60
EUR
03.10.2024 |
19'092.60
EUR
03.10.2024 |
+12.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
15'252.95
CHF
03.10.2024 |
15'252.95
CHF
03.10.2024 |
+13.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
18'272.54
CHF
03.10.2024 |
18'272.54
CHF
03.10.2024 |
+10.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
131.68
EUR
03.10.2024 |
131.68
EUR
03.10.2024 |
-4.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
16'273.87
CHF
03.10.2024 |
16'273.87
CHF
03.10.2024 |
-5.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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