ISIN | CH1108457701 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ENETIA Energy Transition Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 317 00 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
NAV * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'026'508 | |
Actifs de la classe *** | 3'034'672 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | 0.00% |
22.08.2025 - 22.08.2025
22.08.2025 22.08.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |