ENETIA Energy Transition Fund A USD

Détails

ISIN CH1414961982
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ENETIA Energy Transition Fund A USD
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 317 00 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.34 USD 11.12.2025
Prix précédent * 150.22 USD 10.12.2025
Max 52 semaines * 151.34 USD 11.12.2025
Min 52 semaines * 127.81 USD 02.09.2025
NAV * 151.34 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 151.34 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'134'880
Actifs de la classe *** 4'744'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +6.74% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +15.85% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +13.57% 22.08.2025
11.12.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 5.55%
NKT AS 4.95%
EMCOR Group Inc 4.63%
Vertiv Holdings Co Class A 4.36%
Modine Manufacturing Co 4.02%
First Solar Inc 3.81%
MasTec Inc 3.57%
Synopsys Inc 3.51%
Huber& Suhner AG 3.08%
Tesla Inc 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)